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面对全球能源转型的大趋势和日益多样化的消费者需求,大宗商品交易商开始探索新的商业模式,包括通过云计算、区块链、人工智能等技术推动数字智能转型,节约交易成本,提高运营效率和服务质量。目前,世界上最大的几家大宗商品交易商正在通过数字智能布局,大力投资数据处理和分析技术,以加强竞争优势。
人工智能使交易过程更加高效
据英国《金融时报》报道,维多和托克,世界上最大的原油交易商,拥有一流的交易目标和物流资源,以及世界第二大原油交易商,正计划使用人工智能技术解决方案实现更高效的交易流程。
“在某种程度上,这是一场技术竞赛。”维多首席执行官拉塞尔·哈迪说:“交易者正在寻求利用人工智能技术的两种主要方式,即提高业务效率和加强分析能力。”
托克天然气、电力和可再生能源主管查德·霍尔图姆也表示,他的团队每天向云上传数十亿离散数据。“我们面临的挑战是如何利用好人工智能技术来改善交易决策。”他说:“我认为我们现在不足以应用人工智能技术。”
摩科瑞创始人之一、全球第四大原油交易商首席执行官马尔科·杜南表示,以数据为主导的交易者积累了信息优势,帮助他们在市场上占据更大的优势。人工智能可以帮助摩科瑞弥补这一差距。他强调:“我们正在花费大量的时间和精力来开发自己的人工智能机器,以缩小这些差距。”
对于商品行业来说,通过大数据分析,可以更准确地预测市场趋势,优化库存管理,降低运营成本;通过云计算,可以实现数据的实时共享和协同,提高工作效率;自动交易和风险管理可以通过人工智能实现,人为错误可以减少。
区块链使交易更加公开透明
区块链技术越来越受到大宗商品行业的重视,其分散性、透明性和不可篡改性使其在大宗商品交易中具有广阔的应用前景。2018年,中粮集团开始与嘉能可、阿彻丹尼尔斯米德兰等大宗商品交易员合作开发区块链技术,利用标准化数据和流程提高全球农业交易和运输效率。
3月,新加坡商品分散交易平台Evegold发布了包括数字黄金、数字白银和创新黄金/白银差价合约在内的一系列算法商品数字资产。据悉,未来将扩展到铁矿石、石油、天然气、稀土、有色金属、锂等50多种现实世界商品。
在区块链技术的帮助下,Evegold算法可以在没有实物抵押的情况下投资大宗商品数字资产,大大降低了投资门槛,同时使交易信息公开透明,不仅提高了交易信任度,而且有效防止了潜在的欺诈行为。
作为一种创新的投资工具,Evegold算法大宗商品数字资产不仅为投资者提供了安全、透明、便捷的大宗商品投资渠道,也为区块链技术的应用开辟了新的领域。
《中国能源新闻》记者从2024年中关村论坛年会“区块链与隐私计算论坛”获悉,数字化供应链平台可以保证企业在合同签订、债权确认、物流轨迹等环节的交易数据更加安全,交易服务更加方便。结合大宗商品贸易场景,依托区块链技术建立的“共识机制”。与此同时,借助区块链技术不可篡改的特点,确保合同和应收账款在整个业务流通过程中的真实性和可靠性,从而建立数字信用。
数据模型使交易更具可预测性
在商品交易领域,处理大量数据的能力越来越重要。咨询公司麦肯锡指出,2022年,全球约1/4的天然气和电力交易利润由数据驱动贸易公司创造,而这一比例在2021年不到5%。这凸显了数据在商品行业的重要性。目前,与传统交易商“分一杯羹”的对冲基金等金融机构正在努力开发和部署数据模型。
信拓城是世界上最大的对冲基金之一,近年来一直活跃在商品市场。为了更好地扩大商品市场地图,信拓城开始布局以数据为主的交易业务。
信拓城商品业务负责人塞巴斯蒂安·巴拉克表示,石油和成品油是近年来供应水平、需求模式和物流变量数据激增的领域。只有获得更多、更全面的数据,我们才能更好地了解市场环境,使交易更加可预测。
世界上最大的对冲基金桥水基金也表示,随着计算技术、数据分析和相关领域的发展,生成型人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具越来越倾向于用于组合管理、交易、组合风险管理等投资流程。
根据美国证券交易委员会的数据,第一季度桥水基金总市值达到179亿美元,比上一季度增长8.48%。从持仓比例的变化来看,桥水基金正在大幅增持科技股,包括谷歌、英伟达、苹果和亚马逊。
在大宗商品市场,对冲基金虽然实物商品交易量不大,但建立了与商品挂钩的证券等利润丰厚的金融业务,使其比传统交易者具有更多的金融优势。
塞巴斯蒂安·巴拉克说:“能源转型是一个缺乏历史数据和信息依据的新课题,因此需要更复杂的数据模拟工具来预测以数据为主导的交易策略。”
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