大宗商品行业数量智化布局加速

来源：[人民日报中央厨房-能言善道工作室]

面对全球能源转型的大趋势和日益多样化的消费者需求，大宗商品交易商开始探索新的商业模式，包括通过云计算、区块链、人工智能等技术推动数字智能转型，节约交易成本，提高运营效率和服务质量。目前，世界上最大的几家大宗商品交易商正在通过数字智能布局，大力投资数据处理和分析技术，以加强竞争优势。

人工智能使交易过程更加高效

据英国《金融时报》报道，维多和托克，世界上最大的原油交易商，拥有一流的交易目标和物流资源，以及世界第二大原油交易商，正计划使用人工智能技术解决方案实现更高效的交易流程。

“在某种程度上，这是一场技术竞赛。”维多首席执行官拉塞尔·哈迪说:“交易者正在寻求利用人工智能技术的两种主要方式，即提高业务效率和加强分析能力。”

托克天然气、电力和可再生能源主管查德·霍尔图姆也表示，他的团队每天向云上传数十亿离散数据。“我们面临的挑战是如何利用好人工智能技术来改善交易决策。”他说:“我认为我们现在不足以应用人工智能技术。”

摩科瑞创始人之一、全球第四大原油交易商首席执行官马尔科·杜南表示，以数据为主导的交易者积累了信息优势，帮助他们在市场上占据更大的优势。人工智能可以帮助摩科瑞弥补这一差距。他强调:“我们正在花费大量的时间和精力来开发自己的人工智能机器，以缩小这些差距。”

对于商品行业来说，通过大数据分析，可以更准确地预测市场趋势，优化库存管理，降低运营成本；通过云计算，可以实现数据的实时共享和协同，提高工作效率；自动交易和风险管理可以通过人工智能实现，人为错误可以减少。

区块链使交易更加公开透明

区块链技术越来越受到大宗商品行业的重视，其分散性、透明性和不可篡改性使其在大宗商品交易中具有广阔的应用前景。2018年，中粮集团开始与嘉能可、阿彻丹尼尔斯米德兰等大宗商品交易员合作开发区块链技术，利用标准化数据和流程提高全球农业交易和运输效率。

3月，新加坡商品分散交易平台Evegold发布了包括数字黄金、数字白银和创新黄金/白银差价合约在内的一系列算法商品数字资产。据悉，未来将扩展到铁矿石、石油、天然气、稀土、有色金属、锂等50多种现实世界商品。

在区块链技术的帮助下，Evegold算法可以在没有实物抵押的情况下投资大宗商品数字资产，大大降低了投资门槛，同时使交易信息公开透明，不仅提高了交易信任度，而且有效防止了潜在的欺诈行为。

作为一种创新的投资工具，Evegold算法大宗商品数字资产不仅为投资者提供了安全、透明、便捷的大宗商品投资渠道，也为区块链技术的应用开辟了新的领域。

《中国能源新闻》记者从2024年中关村论坛年会“区块链与隐私计算论坛”获悉，数字化供应链平台可以保证企业在合同签订、债权确认、物流轨迹等环节的交易数据更加安全，交易服务更加方便。结合大宗商品贸易场景，依托区块链技术建立的“共识机制”。与此同时，借助区块链技术不可篡改的特点，确保合同和应收账款在整个业务流通过程中的真实性和可靠性，从而建立数字信用。

数据模型使交易更具可预测性

在商品交易领域，处理大量数据的能力越来越重要。咨询公司麦肯锡指出，2022年，全球约1/4的天然气和电力交易利润由数据驱动贸易公司创造，而这一比例在2021年不到5%。这凸显了数据在商品行业的重要性。目前，与传统交易商“分一杯羹”的对冲基金等金融机构正在努力开发和部署数据模型。

信拓城是世界上最大的对冲基金之一，近年来一直活跃在商品市场。为了更好地扩大商品市场地图，信拓城开始布局以数据为主的交易业务。

信拓城商品业务负责人塞巴斯蒂安·巴拉克表示，石油和成品油是近年来供应水平、需求模式和物流变量数据激增的领域。只有获得更多、更全面的数据，我们才能更好地了解市场环境，使交易更加可预测。

世界上最大的对冲基金桥水基金也表示，随着计算技术、数据分析和相关领域的发展，生成型人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具越来越倾向于用于组合管理、交易、组合风险管理等投资流程。

根据美国证券交易委员会的数据，第一季度桥水基金总市值达到179亿美元，比上一季度增长8.48%。从持仓比例的变化来看，桥水基金正在大幅增持科技股，包括谷歌、英伟达、苹果和亚马逊。

在大宗商品市场，对冲基金虽然实物商品交易量不大，但建立了与商品挂钩的证券等利润丰厚的金融业务，使其比传统交易者具有更多的金融优势。

塞巴斯蒂安·巴拉克说:“能源转型是一个缺乏历史数据和信息依据的新课题，因此需要更复杂的数据模拟工具来预测以数据为主导的交易策略。”

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